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Derivados FOREX na Euronext

4 novos contratos de derivados Forex na Euronext

Derivados sobre moeda são um instrumento financeiro atractivo que pode ser utilizado para uma ampla gama de estratégias de cobertura e diversificação. Nós melhorámos e ampliámos a nossa oferta de derivados Forex europeus. Aos contratos de futuros e opções USD/ EUR existentes, juntámos futuros e opções GBP/ USD e GBP/ EUR. Todos estes contratos estão disponíveis no nosso Mercado de Amesterdão.

Ao negociar estes produtos, poderá:

  • Negociar as taxas Forex em algumas das moedas mais importantes do Mundo e, tudo através de uma Bolsa Europeia
  • Negociar nos movimentos das taxas de câmbio tais como as tomadas de posição dos bancos centrais ou, mesmo quando não se antecipam flutuações no Mercado
  • Cobrir posições de outras classes de activos ou diversificar a sua carteira
  • Combinar o horizonte de investimento, escolhendo entre as várias maturidades de derivados disponíveis
  • Ter acesso a um livro de ordens e preçário transparentes

Adicionalmente, usufruem de risco de contraparte reduzido, uma vez que os nossos contratos são compensados centralmente.

EXEMPLO: Como poderá alavancar o seu conhecimento e controlar a sua carteira FX:

O Banco Central Europeu anuncia a subida da taxa de juro. Face a esta informação, o investidor tem a expectativa que o Euro irá ganhar à Libra esterlina (GBP). Nesse momento a taxa spot é de €1,2203 por 1 Libra esterlina (GBP). Para comprar opções de venda (put options) GBP/ EUR com preço de exercício de 120 (as opções GBP/ EUR cotam em euros por £100, o que significa que a taxa spot é multiplicada por 100). Preço por opção: €2,60. Considerando que uma opção tem dimensão 100, então o investimento total seria de €2,60 x 100 x 5 = €1.300.

Aparentemente, o investidor teve uma boa visão do Mercado e a sua expectativa confirma-se. No vencimento das opções: GBP/ EUR desceu para €1,1601, o que significa que as opções de venda (put options) têm o valor €120,00 - €116,01 = €3,99 cada. Excluindo os custos de transacção, obteve um lucro de  €695: o investimento liquido inicial de 5 GBP/EUR aumentou para €3,99 x 100 x 5 = €1.995.

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